实验二 供应链系统初始化
↗应用场景
如果要启用供应链系统进行存货的管理，则必须先进行供应链系统初始化操作。
↗实验步骤
●设置供应链系统核算参数。
●设置供应链系统的相关基础资料。
●设置供应链系统参数。
●输入供应链系统初始存货余额。
●输入供应链系统启用期前未处理完毕单据。
●与总账系统进行对账。
●结束初始化操作。
↗操作部门及人员
初始建账时，一般由财务主管张婷负责将供应链系统的公用基础资料及存货的初始余额输入系统，并负责结束初始化工作。仓库管理员曹敏负责输入库存类单据，仓库主管赵力负责审核仓库管理员曹敏输入的单据。
↗实验前准备
●系统日期调整为2012-02-01。
●直接采用前述完成的账套。
●如果采用新建账套，则账套（即数据库）已经建好并已启用，操作员的供应链系统操作权限已经分配。币别、凭证字已经设置，会计科目已经引入。
↗实验数据
（1）核算参数。
业务系统启用年度：2012。
启用期间：2。
采用数量、金额核算。
库存更新控制：单据审核后才更新。
门店模块设置：不启用门店管理。
（2）基础资料。
计量单位、仓库（存放地点）、供应商、客户、部门、业务员资料在前述总账系统初始化中已列出。下面只介绍辅助属性和物料资料。
①物料资料如表5-5所示。
表5-5 物料资料
数量精度为0，单价精度为0，计量单位组为“存货组”，计量单位为“个”，其他参数采用系统默认选项。
②物料属性如表5-6所示。
表5-6 物料属性
③物料辅助属性如表5-7所示。
表5-7 物料辅助属性
④颜色属性值如表5-8所示。
表5-8 颜色属性值
（3）系统参数。
全部采用系统默认参数，不作修改。
（4）供应链系统初始物料余额（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）如表5-9所示。
表5-9 初始物料余额
本年累计收入数量、本年累计收入金额与期初数据一致。本年累计发出数量与金额为0。
（5）供应链系统启用期前未处理完毕单据。
2012年1月23日，仓管员曹敏收到绵阳电子公司发来MP3芯片50个，暂估单价600元，MP3面板50个，暂估单价10元，入西区库。付款日期为2012年1月31日。往来科目为“应付账款”。保管、验收均为曹敏。
2012年1月23日，仓管员曹敏从东区库发出10个优盘到香港中环公司，估计出库成本100元/个，保管、发货均为曹敏。
↗操作指导
1．设置供应链系统核算参数
以财务主管张婷的身份登录金蝶K3主控台，执行【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【系统参数设置】命令，打开【核算参数设置向导】，如图5-7所示。按照提供的实验数据正确输入。
图5-7 供应链核算参数设置
注意：
①供应链初始化的首要操作步骤是设置核算参数，一旦输入了初始数据，核算参数将不能再修改。
②启用年度和启用期间：系统默认为数据库所在机器的系统年度和日期，用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。
③核算方式：有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式。如果仅使用仓存系统，则可以选择【数量核算】选项；如果还启用了核算管理系统，则建议选择【数量、金额核算】选项。
④库存更新控制：主要是针对物料的即时库存更新的处理，系统有两种选择。如果选择【单据审核后才更新】，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择【单据保存后立即更新】，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。
⑤是否启用门店管理：如果不使用POS系统进行前台销售的结算及数据采集，则无需选择【启用门店管理】选项。
2．设置供应链系统相关的公用基础资料
公用基础资料中的币别、凭证字、会计科目、供应商、客户、部门、业务员资料设置参考前述总账系统中的介绍。下面将详细介绍与物料相关的基础资料，包括计量单位、仓库、辅助属性、物料、物料的初始余额、期初单据。
（1）辅助属性
辅助属性是金蝶软件系统独具特色的一个功能设置，用于描述物料的一些共同特性。辅助属性的作用类似于核算项目，只是辅助属性是针对物料的，核算项目是针对会计科目的。具体表现在：许多物料可能都涉及颜色的分类核算，如果通过下设明细科目的方式进行处理，则每个物料下面都需设置对应的颜色明细，势必增大工作量。通过在物料下设置辅助属性的方式，每个物料可以根据需要选择是否设置辅助属性，大大减少了数据的重复输入。
在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【基础资料】-【仓存管理】-【物料辅助属性】命令，打开【物料辅助属性管理】对话框。选择【辅助属性】中的【基本类】，单击【新增】按钮，弹出【辅助属性】对话框。输入代码“01”，名称为“颜色”。
在【自定义属性】框，单击【新增】按钮，弹出【自定义属性-新增】对话框。输入名称为“颜色”，类型为“字符型”，长度为“10”。单击【新增】，退回到【辅助属性】对话框，如图5-8所示。单击【确定】，完成辅助属性——颜色的设置。
图5-8 辅助属性
接下来再新增颜色的明细属性值。
在【物料辅助属性管理】对话框，选择【颜色】，单击鼠标右键，选择【新增辅助属性】按钮，打开【新增基本辅助属性（颜色）】对话框，输入类别代码“001”，属性值为“黑色”。单击【确定】，完成黑色属性的新增。输入类别代码“002”，属性值为“白色”。单击【确定】，完成白色属性的新增。单击【取消】，返回【物料辅助属性管理】对话框。
（2）物料。
在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】命令，打开【基础平台-[物料]】对话框。单击【新增】，打开【物料-新增】对话框，如图5-9所示。单击【上级组】，先新增物料组“01产成品”、“02半成品”、“03原材料”。
图5-9 新增物料组
接下来再按照实验数据新增具体的明细物料。选择【产成品】，单击【新增】，打开【物料-新增】对话框，如图5-10所示。按照实验数据新增具体的明细物料。
图5-10 新增物料
注意，案例中MP3设置了辅助属性类别：颜色，则还需在【系统设置】—【基础资料】—【仓存管理】—【物料辅助属性】中，选择【物料资料】—【产成品】中的MP3，双击进入，在【辅助属性】中选中属性值，如图5-11所示。
图5-11 物料辅助属性设置
●物料属性
物料属性分为九种。大部分的分类与生产制造系统相关，这里我们只介绍其中的四种。外购指物料是从外界购买的，一般是采购的原材料。委外加工指该物料是经过加工获得的。虚拟件指该物料为虚拟构成件，在BOM中经常用到。自制是指该物料是企业自行生产的，一般为自制半成品或产成品。
●计价方法
指计算物料发出成本和结存成本时采用的计价方法。系统提供了财务上几种标准的计价方法供选择，包括：加权平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、分批认定法、计划成本法等。计价方法一经选定，不得更改。
注意：
①最低存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库的储存能力。
②最高存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，不只针对单个仓库的储存能力。
③安全库存是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。
3．设置供应链系统参数
在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】命令，打开【系统参数维护】对话框，可以设置供应链系统参数，如图5-12所示。本案例中采用系统默认值，不作修改。
图5-12 供应链系统参数
4．输入供应链系统初始物料余额
在K3系统主界面，执行【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【初始数据录入】命令，打开【采购管理（供应链）系统-[初始数据录入]】对话框，按照实验数据输入物料的初始余额。
（1）选择【东区库】, 【初始数据录入】对话框右边列出了默认仓库为东区库的所有明细物料。
（2）选择物料名称——数码相机所在行，单击【批次/顺序号】，进入【数码相机】对话框，如图5-13所示。单击【新增】，输入批号20120101，以及本年累计收入数量、本年累计收入金额、期初数量、期初金额等信息，单击【保存】，完成物料——数码相机的初始数据录入。单击【退出】，返回到【初始数据录入】对话框。
图5-13 初始数据录入（批次管理物料）
（3）选择物料名称——MP3所在行，直接输入辅助属性“黑色”，以及本年累计收入数量、本年累计收入金额、期初数量、期初金额等信息，如图5-14所示。
图5-14 初始数据录入（带辅助属性的物料）
（4）选择物料名称——优盘所在行，参考步骤（2），完成物料——优盘的初始数据录入，如图5-15所示。由于优盘不进行批次管理，所以无须录入批号，但因为采用先用先出法，所以也需要分次录入每次的入库日期。
图5-15 初始数据录入（先进先出法物料）
（5）选择【西区库】, 【初始数据录入】对话框右边列出了默认仓库为西区库的所有明细物料，如图5-16所示。
图5-16 初始数据录入
（6）选择物料名称——数码相机芯片所在行，直接输入本年累计收入数量、本年累计收入金额、期初数量、期初金额信息。
（7）选择物料名称——数码相机控制器所在行，参考步骤（2），完成物料——数码相机控制器的初始数据录入。
（8）参考步骤（6），完成数码相机外壳、MP3芯片、MP3面板的初始数据录入。
（9）单击【保存】，然后退出。
注意：
物料的计价方法为加权平均法、移动平均法，初始化数据可以直接输入。如果物料的计价方法采用“先进先出、后进先出、分批认定法”或者物料启用批次管理，则在输入初始数据时必须通过双击绿色的【批次/顺序号】进行输入。
5．与总账系统进行对账
对账是将物料的期初数据按所属科目汇总，并将汇总数据与总账进行核对的过程。
在【初始数据录入】对话框，单击左上角的【对账】按钮，系统将自行生成一张有关物料的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对。如果总账尚未完成初始化，可以单击左上角的【传递】按钮，将物料的初始数据传递到总账系统的科目初始数据中，如图5-17所示。
图5-17 对账
6．输入供应链系统启用期前未处理完毕单据
初始化数据输入除了期初数量金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单），此项的目的是当系统启用后能和实际中的一致。
仓管员曹敏登录K/3系统。在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【录入启用期前的暂估入库单】命令，弹出【条件过滤】窗口。单击【确定】，进入【启用期前的暂估入库】窗口，再单击【新增】，打开【外购入库单-新增】窗口，如图5-18所示，按照实验数据输入。
图5-18 初始化暂估入库单录入
在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【初始化】-【销售管理】-【录入启用期前的未核销销售出库单】命令，弹出【条件过滤】窗口。单击【确定】，进入【启用期前的未核销销售出库单】窗口。再单击【新增】按钮，打开【销售出库单-新增】对话框，如图5-19所示，按照实验数据输入。
图5-19 初始化销售出库单录入
仓库主管赵力登录K/3系统，审核曹敏输入的单据。
注意：
①由于在启用期初的账务余额中，已经包括了以前期间进行暂估的单据的账务金额（即已在总账系统生成凭证），所以，启用期前的暂估入库单在业务系统不再生成暂估凭证，等单（发票）到后，统一进行暂估冲回等处理。
②初始化的物料余额中已包括了暂估入库单的数量，如本例，MP3芯片初始化数量是100个，中间实际已包括了暂估入库单中50个的数量，之所以要输入暂估入库单，是为了初始化结束后与采购发票进行钩稽。
7．结束初始化操作
初始数据输入完毕，并核对正确之后，接下来就该启用业务系统，即结束初始化操作，进入日常的业务处理。一旦启用业务系统，初始化中部分核算参数和数据将不得修改，所以用户在启用前一定要慎重，仔细思考参数和数据的合理性。在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。
张婷登录K/3系统。在K/3系统主界面，执行【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【启用业务系统】命令，完成结束初始化操作。
如果启用后发现初始化数据错误，需要修改，可以通过【反初始化】功能操作。
↗输出表单
供应链系统输入的库存初始余额，可以通过即时库存查询得出。在K/3系统主界面，执行【供应链】-【仓存管理】-【库存查询】-【即时库存查询】命令，即可查询到每种物料的即时余额。
供应链系统输入的初始单据，可以在单据序时簿中查询。以查询初始化输入的暂估入库单为例。在K/3系统主界面，执行【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-维护】命令，即可以查询到初始化时输入的暂估入库单。
注意：
①一旦结束初始化，所有的初始数据将不能再修改、再录入。
②如果发现初始化数据错误，可以通过反初始化后，再进行修改。